Selection Rendite Plus I

ISIN: DE0002605037
WKN: 260503
Monatsperformance:
-1.088 %
Rücknahmepreis
vom
40,00 EUR
02.01.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Universal-Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.01.1990
Volumen (Sondervermögen):
38,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,45 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird als gemischtes Portfolio aus Aktien und Anleihen geführt, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika angelegt werden dürfen. Bei der Auswahl der Titel erfolgt ein christlich-ethisches Nachhaltigkeits-Screening.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)
    1,99 %
    Niederlande EO-Anl. 2015(25)
    1,94 %
    Apple Inc. Registered Shares o.N.
    1,88 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    1,83 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)
    1,81 %
    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    1,74 %
    Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)
    1,73 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)
    1,67 %
    Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H367 v.2023(28)
    1,66 %
    Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)
    1,65 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
71 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,03 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
-0,12 %
Performance über 1 Monat:
-1,09 %
Performance über 3 Monate:
0,10 %
Performance über 6 Monate:
1,39 %
Performance über 1 Jahr:
3,67 %
Performance über 2 Jahre:
10,12 %
Performance über 3 Jahre:
-8,88 %
Performance über 5 Jahre:
2,36 %
Performance über 7 Jahre:
11,88 %
Performance über 10 Jahre:
24,14 %
Performance über 15 Jahre:
50,93 %
Performance über 20 Jahre:
83,38 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,05 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,47 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,19 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,78 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,08 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,78 8,11 7,54 6,48
Sharpe Ratio 0,77 -0,60 -0,05 0,28
Alpha -0,60 -0,37 -0,15 -0,02
Beta 1,09 0,98 0,79 0,76
Korrelationskoeffizient 0,95 0,92 0,86 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

275 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

226 / 388
Quintilsranking 1 Jahr:

369 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

363 / 369
Quintilsranking 5 Jahre:

301 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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