Selection Rendite Plus I

ISIN: DE0002605037
WKN: 260503
Monatsperformance:
-0.5991 %
Rücknahmepreis
vom
39,82 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Universal-Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.01.1990
Volumen (Sondervermögen):
38,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,45 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird als gemischtes Portfolio aus Aktien und Anleihen geführt, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika angelegt werden dürfen. Bei der Auswahl der Titel erfolgt ein christlich-ethisches Nachhaltigkeits-Screening.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)
    1,99 %
    Niederlande EO-Anl. 2015(25)
    1,94 %
    Apple Inc. Registered Shares o.N.
    1,88 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    1,83 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)
    1,81 %
    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    1,74 %
    Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)
    1,73 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)
    1,67 %
    Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H367 v.2023(28)
    1,66 %
    Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)
    1,65 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
71 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,86 %
Veränderung zum Vortag:
-0,05 %
Performance über 1 Woche:
-0,13 %
Performance über 1 Monat:
-0,60 %
Performance über 3 Monate:
0,35 %
Performance über 6 Monate:
0,48 %
Performance über 1 Jahr:
7,10 %
Performance über 2 Jahre:
7,79 %
Performance über 3 Jahre:
-10,71 %
Performance über 5 Jahre:
3,33 %
Performance über 7 Jahre:
10,77 %
Performance über 10 Jahre:
24,52 %
Performance über 15 Jahre:
52,16 %
Performance über 20 Jahre:
83,61 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,70 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,66 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,22 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,84 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,08 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,64 7,95 7,49 6,45
Sharpe Ratio 0,94 -0,70 -0,07 0,27
Alpha -0,62 -0,37 -0,15 -0,02
Beta 1,12 0,98 0,78 0,76
Korrelationskoeffizient 0,96 0,91 0,86 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

118 / 384
Quintilsranking 1 Monat:

261 / 387
Quintilsranking 1 Jahr:

373 / 384
Quintilsranking 3 Jahre:

359 / 367
Quintilsranking 5 Jahre:

300 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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