Fixed Income One (R) (A)

ISIN: AT0000A347S9
WKN: A3EEYP
Monatsperformance:
+0.2305 %
Rücknahmepreis
vom
108,69 EUR
20.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Domizil:
Österreich
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.05.2023
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
0,80 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
2 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,50 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
0,06 %
Performance über 1 Monat:
0,23 %
Performance über 3 Monate:
1,59 %
Performance über 6 Monate:
3,28 %
Performance über 1 Jahr:
7,53 %
Performance seit Auflage:
9,73 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
6,49 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,61 - - -
Sharpe Ratio 1,71 - - -
Alpha 0,30 - - -
Beta 0,59 - - -
Korrelationskoeffizient 0,98 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
1

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

33 / 60
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 62
Quintilsranking 1 Jahr:

16 / 60
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 54

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,33 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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