Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)

ISIN: AT0000A1KTP5
WKN: A2AFW2
Monatsperformance:
-0.702 %
Rücknahmepreis
vom
149,90 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Schoellerbank -Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.2016
Volumen (Sondervermögen):
184,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,71 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel dieses Aktienfonds ist es, in internationale Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten oder das Potenzial auf steigende Dividendenzahlungen haben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft
    4,38 %
    Allianz
    3,90 %
    Exxon Mobil
    3,75 %
    TotalEnergies
    3,57 %
    ROCHE HOLDING AG
    3,50 %
    AIA Group
    3,33 %
    BNP Paribas
    3,12 %
    Infineon Technologies
    3,11 %
    DISNEY (WALT)
    2,72 %
    Medtronic PLC
    2,70 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,90 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,08 %
Veränderung zum Vortag:
-1,19 %
Performance über 1 Woche:
-2,43 %
Performance über 1 Monat:
-0,70 %
Performance über 3 Monate:
2,15 %
Performance über 6 Monate:
3,17 %
Performance über 1 Jahr:
9,28 %
Performance über 2 Jahre:
16,16 %
Performance über 3 Jahre:
6,01 %
Performance über 5 Jahre:
17,92 %
Performance über 7 Jahre:
36,47 %
Performance seit Auflage:
58,65 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,96 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,35 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,49 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,59 10,35 13,42 -
Sharpe Ratio 2,40 0,10 0,20 -
Alpha 0,41 -0,03 -0,27 -
Beta 0,51 0,70 0,84 -
Korrelationskoeffizient 0,67 0,87 0,90 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

365 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

881 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

904 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

688 / 901
Quintilsranking 5 Jahre:

684 / 748
Quintilsranking seit Gründung:

405 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,23 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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