Schoellerbank Ethik Aktien (A)

ISIN: AT0000913942
WKN: 974145
Monatsperformance:
-1.3141 %
Rücknahmepreis
vom
246,75 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Schoellerbank Invest AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.12.1992
Volumen (Sondervermögen):
267,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
6,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
10
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen. Daneben können in einem geringen Umfang Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    QUALCOMM Inc.
    4,73 %
    AIA Group
    4,44 %
    CIGNA GROUP
    4,22 %
    Intel
    3,99 %
    Trane Technologies
    3,87 %
    Unilever
    3,87 %
    American Express
    3,65 %
    Deutsche Post AG
    3,47 %
    SAP
    3,46 %
    KONE
    3,43 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
68,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
208 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,22 %
Veränderung zum Vortag:
-0,35 %
Performance über 1 Woche:
-1,14 %
Performance über 1 Monat:
-1,31 %
Performance über 3 Monate:
4,02 %
Performance über 6 Monate:
3,69 %
Performance über 1 Jahr:
16,99 %
Performance über 2 Jahre:
15,88 %
Performance über 3 Jahre:
5,90 %
Performance über 5 Jahre:
32,53 %
Performance über 7 Jahre:
55,13 %
Performance über 10 Jahre:
95,48 %
Performance über 15 Jahre:
237,05 %
Performance über 20 Jahre:
184,59 %
Performance seit Auflage:
476,08 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,93 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,79 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,93 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,44 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,37 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,63 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,47 12,18 14,17 13,56
Sharpe Ratio 2,25 0,03 0,37 0,50
Alpha 0,01 -0,04 -0,10 -0,04
Beta 0,93 0,91 0,94 0,98
Korrelationskoeffizient 0,85 0,93 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

509 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

876 / 1102
Quintilsranking 1 Jahr:

778 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

587 / 900
Quintilsranking 5 Jahre:

604 / 748
Quintilsranking seit Gründung:

407 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,44 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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