PRIME VALUES Growth A (CHF)

ISIN: AT0000803697
WKN: 987851
Monatsperformance:
-1.7056 %
Rücknahmepreis
vom
140,05 CHF
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Arete Ethik Invest AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.12.1997
Volumen (Sondervermögen):
57,00 Mio. EUR
Währung:
Schweizer Franken
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,50 CHF
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Oesterreich, Republik
    5,02 %
    Deutschland, Bundesrepublik
    4,12 %
    Oracle Corp.
    3,65 %
    Microsoft Corp.
    3,27 %
    SCHNEIDER ELECTRIC SE
    3,02 %
    Compagnie de Saint-Gobain S.A.
    3,01 %
    Linde PLC
    2,93 %
    Finnland, Republik
    2,56 %
    Irland, Republik
    2,29 %
    Spanien, Königreich
    2,20 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
45,36 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
168 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,36 %
Veränderung zum Vortag:
-0,11 %
Performance über 1 Woche:
-0,39 %
Performance über 1 Monat:
-1,71 %
Performance über 3 Monate:
2,69 %
Performance über 6 Monate:
4,71 %
Performance über 1 Jahr:
10,08 %
Performance über 2 Jahre:
11,34 %
Performance über 3 Jahre:
-3,08 %
Performance über 5 Jahre:
12,58 %
Performance über 7 Jahre:
14,02 %
Performance über 10 Jahre:
28,61 %
Performance über 15 Jahre:
76,24 %
Performance über 20 Jahre:
114,55 %
Performance seit Auflage:
150,79 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,04 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,40 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,55 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,85 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,29 8,72 9,21 8,53
Sharpe Ratio 1,13 -0,21 0,15 0,27
Alpha -0,68 -0,09 -0,10 -0,08
Beta 1,22 0,73 0,72 0,74
Korrelationskoeffizient 0,77 0,78 0,85 0,88
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

100 / 364
Quintilsranking 1 Monat:

323 / 375
Quintilsranking 1 Jahr:

319 / 364
Quintilsranking 3 Jahre:

295 / 346
Quintilsranking 5 Jahre:

281 / 311

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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