I-AM GreenStars Moderate (T)

ISIN: AT0000729298
WKN: A0J4JC
Monatsperformance:
-1.0301 %
Rücknahmepreis
vom
12,49 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Impact Asset Management GmbH - Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.11.2000
Volumen (Sondervermögen):
22,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
23.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,02 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein moderates Kapitalwachstum. Der gemischte Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz mit dem Ziel in jeder Marktlage bei steigenden und bei fallenden Märkten Wertzuwächse zu generieren. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51% des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird. Veranlagungen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sind mit 50% des Fondsvermögens beschränkt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 23.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 23.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 23.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 23.09.2024

  • Top 10 Holdings

    RAGB 0 3/4 10/20/26
    4,62 %
    Dbr 2.3 02/15/33
    4,57 %
    Dbr 0 08/15/29
    4,40 %
    Obl 0 10/09/26
    4,11 %
    SPGB 0.8 07/30/29
    3,78 %
    SPGB 0 1/2 10/31/31
    3,59 %
    TRNIM 3 7/8 07/24/33
    2,86 %
    NOVOB 3 3/8 05/21/34
    2,75 %
    TXN 2 1/4 09/04/29
    2,63 %
    TAISEM 2 1/4 04/23/31
    2,49 %

    Stand: 23.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,07 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,39 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
-0,56 %
Performance über 1 Monat:
-1,03 %
Performance über 3 Monate:
1,05 %
Performance über 6 Monate:
3,05 %
Performance über 1 Jahr:
10,34 %
Performance über 2 Jahre:
12,62 %
Performance über 3 Jahre:
-1,58 %
Performance über 5 Jahre:
1,03 %
Performance über 7 Jahre:
5,71 %
Performance über 10 Jahre:
5,60 %
Performance über 15 Jahre:
18,42 %
Performance über 20 Jahre:
44,76 %
Performance seit Auflage:
39,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,20 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,55 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,13 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,87 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,39 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,55 6,08 5,84 5,02
Sharpe Ratio 1,83 -0,38 -0,16 0,04
Alpha -0,15 -0,08 -0,14 -0,10
Beta 1,03 0,74 0,62 0,56
Korrelationskoeffizient 0,90 0,90 0,87 0,81
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

235 / 384
Quintilsranking 1 Monat:

306 / 387
Quintilsranking 1 Jahr:

321 / 384
Quintilsranking 3 Jahre:

295 / 367
Quintilsranking 5 Jahre:

304 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

284 / 318

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,77 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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