KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000675665
WKN: 693474
Monatsperformance:
+4.369 %
Rücknahmepreis
vom
346,62 EUR
02.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Linz
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Dr. Florian Hauer
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.07.2002
Volumen (Sondervermögen):
285,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,15 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
10
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B. Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Apple Inc.
    5,75 %
    NVIDIA CORP. DL-,001
    5,14 %
    ALPHABET INC.CL.A DL-,001
    2,58 %
    ELI LILLY
    2,30 %
    WISETECH GLOBAL LTD
    2,21 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
59,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
83 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
24,59 %
Veränderung zum Vortag:
0,40 %
Performance über 1 Woche:
-0,34 %
Performance über 1 Monat:
4,37 %
Performance über 3 Monate:
5,02 %
Performance über 6 Monate:
10,25 %
Performance über 1 Jahr:
29,03 %
Performance über 2 Jahre:
31,78 %
Performance über 3 Jahre:
29,22 %
Performance über 5 Jahre:
62,61 %
Performance über 7 Jahre:
71,57 %
Performance über 10 Jahre:
141,20 %
Performance über 15 Jahre:
301,21 %
Performance über 20 Jahre:
321,36 %
Performance seit Auflage:
290,49 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,21 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,20 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,70 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,46 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,26 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,41 12,90 15,89 15,44
Sharpe Ratio 3,40 0,43 0,56 0,58
Alpha 0,49 0,36 0,10 0,04
Beta 1,01 0,99 1,08 1,14
Korrelationskoeffizient 0,94 0,96 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

546 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

447 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

327 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

216 / 899
Quintilsranking 5 Jahre:

287 / 746
Quintilsranking seit Gründung:

386 / 647

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,69 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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